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Ausgehend vom jahresüberschuss werden alle nicht zahlungswirksamen aufwendungen hinzugerechnet und alle nicht zahlungswirksamen erträge abgezogen. Abschließend kann man die verschiedene cashflow werte zusammenführen und eine perspektive auf den finanzmittelbestand am ende der periode gewinnen. Dabei können sie den zeitraum der vorlage nach wunsch anpassen. Kostenlose excel vorlage zum berechnen des cashflows.
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